序号 代码 基金名称 单位净值（元） 单位净值日涨跌(元) 截止日期 1 510180 180ETF 6.379 -0.339 2008-6-27 2 11 华夏大盘 5.247 -0.186 2008-6-27 3 377010 上投α 4.394 -0.1392 2008-6-27 4 162204 荷银精选 3.5344 -0.1284 2008-6-27 5 110002 易基策略 3.247 -0.119 2008-6-27 6 70002 嘉实增长 3.236 -0.093 2008-6-27 7 159901 深证100ETF 2.935 -0.181 2008-6-27 8 260104 景顺内需增长 2.748 -0.115 2008-6-27 9 70006 嘉实服务 2.668 -0.087 2008-6-27 10 340006 兴业全球视野 2.6184 -0.0898 2008-6-27 11 240008 华宝收益 2.5167 -0.1252 2008-6-27 12 2011 华夏红利 2.344 -0.062 2008-6-27 13 510880 红利ETF 2.324 -0.177 2008-6-27 14 519008 添富优势 2.3189 -0.0557 2008-6-27 15 510050 上证50ETF 2.263 -0.114 2008-6-27 16 375010 上投优势 2.2401 -0.1155 2008-6-27 17 360005 光大红利 2.1661 -0.091 2008-6-27 18 40005 华安宏利 2.1396 -0.0642 2008-6-27 19 202202 南方避险 2.0958 -0.0094 2008-6-27 20 378010 上投先锋 2.025 -0.079 2008-6-27 21 519692 交银成长 1.9643 -0.0445 2008-6-27 22 240009 华宝先进 1.9076 -0.1006 2008-6-27 23 21 华夏优势 1.815 -0.058 2008-6-27 24 540001 汇丰2016 1.8012 -0.0219 2008-6-27 25 159902 中小板 1.801 -0.101 2008-6-27 26 288002 中信红利 1.7961 -0.0739 2008-6-27 27 270006 广发优选 1.7804 -0.088 2008-6-27 28 450002 国富弹性 1.7451 -0.0438 2008-6-27 29 217002 招商安泰平衡 1.7393 -0.038 2008-6-27 30 260109 景顺内需贰号 1.694 -0.065 2008-6-27 31 110009 易基价值 1.6891 -0.064 2008-6-27 32 160505 博时主题 1.675 -0.067 2008-6-27 33 580002 东吴动力 1.6585 -0.0329 2008-6-27 34 162703 广发小盘 1.6546 -0.0948 2008-6-27 35 202003 南方绩优成长 1.6339 -0.0542 2008-6-27 36 162201 荷银成长 1.6196 -0.0602 2008-6-27 37 255010 德盛稳健 1.61 -0.035 2008-6-27 38 519690 交银稳健 1.5997 -0.0217 2008-6-27 39 288001 中信经典 1.5924 -0.0684 2008-6-27 40 151002 银河收益 1.51 -0.0128 2008-6-27 41 180010 银华优质增长 1.4919 -0.0427 2008-6-27 42 519029 华夏稳增 1.449 -0.054 2008-6-27 43 160106 南方高增 1.4126 -0.0664 2008-6-27 44 481004 工银成长 1.3999 -0.0419 2008-6-27 45 50004 博时精选 1.3963 -0.0488 2008-6-27 46 162202 荷银周期 1.3921 -0.0558 2008-6-27 47 160605 鹏华中国50 1.386 -0.06 2008-6-27 48 110001 易基平稳 1.382 -0.036 2008-6-27 49 540002 汇丰龙腾 1.365 -0.0592 2008-6-27 50 161609 融通动力先锋 1.309 -0.052 2008-6-27 51 240002 宝康配置 1.3071 -0.0579 2008-6-27 52 163302 巨田资源 1.3014 -0.0313 2008-6-27 53 200001 长城久恒平衡 1.291 -0.039 2008-6-27 54 162205 荷银风险预算 1.2735 -0.0126 2008-6-27 55 162208 泰达荷银首选 1.271 -0.0488 2008-6-27 56 163801 中银中国 1.2652 -0.041 2008-6-27 57 162006 长城久富 1.2488 -0.0343 2008-6-27 58 270002 广发稳健 1.2453 -0.0506 2008-6-27 59 1 华夏成长 1.225 -0.035 2008-6-27 60 160610 鹏华动力 1.215 -0.064 2008-6-27 61 510080 长盛债券 1.2123 -0.0073 2008-6-27 62 161706 招商成长 1.1973 -0.0556 2008-6-27 63 112002 易策二号 1.189 -0.042 2008-6-27 64 100018 富国天利债券 1.1833 -0.0037 2008-6-27 65 161005 富国天惠 1.1721 -0.0419 2008-6-27 66 450003 国富潜力 1.164 -0.0379 2008-6-27 67 70005 嘉实债券 1.159 -0.009 2008-6-27 68 240003 宝康债券 1.1448 -0.0027 2008-6-27 69 161605 融通蓝筹 1.138 -0.038 2008-6-27 70 217003 招商债券 1.1374 -0.0013 2008-6-27 71 2001 华夏回报 1.135 -0.017 2008-6-27 72 161603 融通债券 1.134 -0.001 2008-6-27 73 162203 荷银稳定 1.128 -0.0289 2008-6-27 74 217203 招商安泰债券B 1.1272 -0.0013 2008-6-27 75 162102 金鹰小盘 1.1247 -0.0522 2008-6-27 76 160602 鹏华普天债券 1.123 -0.001 2008-6-27 77 590001 中邮核心 1.1158 -0.0631 2008-6-27 78 161604 融通深证100 1.108 -0.064 2008-6-27 79 160608 鹏华普天债券B 1.103 -0.001 2008-6-27 80 240001 宝康消费 1.1023 -0.0471 2008-6-27 81 1001 华夏债券A/B 1.1 -0.001 2008-6-27 82 90002 大成债券 1.0993 0 2008-6-27 83 217008 招商安本增利 1.0965 -0.0036 2008-6-27 84 485105 工银强债A 1.0947 -0.0003 2008-6-27 85 1003 华夏债券C类 1.091 -0.001 2008-6-27 86 485005 工银强债B 1.0895 -0.0004 2008-6-27 87 92002 大成债券C类 1.0855 0 2008-6-27 88 110010 易基价值成长 1.0837 -0.0374 2008-6-27 89 160105 南方积配 1.0824 -0.0358 2008-6-27 90 519013 海富优势 1.082 -0.052 2008-6-27 91 121001 国投融华 1.0787 -0.0173 2008-6-27 92 50106 博时稳定债券A 1.075 -0.001 2008-6-27 93 200002 长城久泰 1.0746 -0.0605 2008-6-27 94 270001 广发聚富 1.0735 -0.0383 2008-6-27 95 217009 招商价值 1.0732 -0.0447 2008-6-27 96 110005 易基积极 1.0731 -0.036 2008-6-27 97 50006 博时稳定债券B 1.072 -0.001 2008-6-27 98 202102 南方多利 1.0676 -0.004 2008-6-27 99 202001 南方稳健成长 1.0669 -0.0451 2008-6-27 100 340001 兴业转基 1.0575 -0.0103 2008-6-27 101 202101 南方宝元债券 1.0489 -0.0171 2008-6-27 102 121005 国投瑞银创新 1.0442 -0.0388 2008-6-27 103 320004 诺安债券 1.0387 -0.003 2008-6-27 104 50007 博时平衡配置 1.036 -0.014 2008-6-27 105 519667 银河银信添利A 1.0331 -0.0018 2008-6-27 106 519666 银河银信 1.033 -0.0017 2008-6-27 107 290003 泰信双息双利 1.031 -0.0031 2008-6-27 108 213003 宝盈策略 1.0259 -0.0389 2008-6-27 109 20012 国泰金龙债券C类 1.023 -0.001 2008-6-27 110 20002 国泰金龙债券 1.023 -0.001 2008-6-27 111 360006 光大增长 1.023 -0.0569 2008-6-27 112 110008 易方达收益B 1.0202 -0.002 2008-6-27 113 519519 友邦增利A 1.019 -0.0011 2008-6-27 114 110007 易方达收益A 1.0184 -0.002 2008-6-27 115 460003 友邦增利B 1.0177 -0.0011 2008-6-27 116 257030 德盛优势 1.017 -0.036 2008-6-27 117 121009 国投瑞银稳定增利 1.0138 -0.0012 2008-6-27 118 519001 银华优选股票 1.0133 -0.0292 2008-6-27 119 160311 华夏蓝筹核心 1.013 -0.029 2008-6-27 120 166001 中欧趋势 1.011 -0.0378 2008-6-27 121 398021 中海能源 1.0094 -0.0401 2008-6-27 122 519078 汇添富增强收益 1.009 -0.001 2008-6-27 123 1011 华夏希望A级 1.009 -0.001 2008-6-27 124 395001 中海收益 1.009 -0.001 2008-6-27 125 1013 华夏希望债券C级 1.008 -0.001 2008-6-27 126 288102 中信双利 1.0076 -0.0029 2008-6-27 127 180002 银华保本增值 1.0071 -0.0019 2008-6-27 128 161902 万家增强收益 1.0067 -0.0008 2008-6-27 129 485107 工银瑞信添利A 1.0066 -0.0002 2008-6-27 130 420102 天弘永利B 1.0064 -0.0012 2008-6-27 131 519680 交银增利A/B 1.0061 -0.0008 2008-6-27 132 110017 易方达增强回报A 1.006 -0.001 2008-6-27 133 270009 广发增强债券 1.006 0 2008-6-27 134 485007 工银瑞信添利B 1.0057 -0.0003 2008-6-27 135 420002 天弘永利A 1.0056 -0.0013 2008-6-27 136 519682 交银增利C 1.0051 -0.0008 2008-6-27 137 110018 易方达增强回报 1.005 -0.001 2008-6-27 138 40009 华安收益A 1.0043 -0.0003 2008-6-27 139 40010 华安收益B 1.0037 -0.0002 2008-6-27 140 260101 景顺长城优选 1.0036 -0.0374 2008-6-27 141 213007 宝盈增强收益 1.0028 -0.0003 2008-6-27 142 160612 鹏华丰收债券 1.002 0 2008-6-27 143 560005 益民多利 1.0014 0 2008-6-27 144 410004 华富收益增强 1.0012 -0.0001 2008-6-27 145 410005 华富收益增强B 1.0008 -0.0002 2008-6-27 146 70009 嘉实短债 1.0005 -0.0001 2008-6-27 147 80002 长盛创新先锋 1.0004 0.0004 2008-6-27 148 20018 国泰金鹿保本 1 0 2008-6-27 149 217010 招商大盘蓝筹 1 0 2008-6-27 150 519991 长信双利优选 0.999 未公布 2008-6-27 151 202011 南方价值 0.998 0 2008-6-27 152 121006 国投瑞银稳健增长 0.997 0.001 2008-6-27 153 550003 信诚盛世蓝筹 0.995 0.001 2008-6-27 154 519068 添富焦点 0.9935 -0.0261 2008-6-27 155 50008 博时第三产业 0.993 -0.029 2008-6-27 156 519015 海富通精选2号 0.987 -0.026 2008-6-27 157 519668 银河竞争优势 0.9847 0.0048 2008-6-27 158 260108 景顺成长 0.979 -0.033 2008-6-27 159 400007 东方策略成长 0.9772 -0.0464 2008-6-27 160 163402 兴业趋势 0.9765 -0.0256 2008-6-27 161 70013 嘉实研究精选 0.974 0.002 2008-6-27 162 310318 盛利配置 0.9711 -0.0069 2008-6-27 163 70003 嘉实稳健 0.971 -0.024 2008-6-27 164 50010 博时特许价值 0.971 0 2008-6-27 165 373020 上投摩根双核平衡 0.9706 -0.0032 2008-6-27 166 540003 汇丰晋信策略 0.9686 -0.0209 2008-6-27 167 620001 宝石动力保本 0.9655 -0.0005 2008-6-27 168 290004 泰信优质 0.9616 -0.0294 2008-6-27 169 213008 宝盈资源优选 0.9573 0.0161 2008-6-27 170 320006 诺安灵活配置 0.955 0.003 2008-6-27 171 180001 银华优势企业 0.9533 -0.0204 2008-6-27 172 162605 景顺鼎益 0.953 -0.033 2008-6-27 173 100029 富国天成红利 0.9526 0.0014 2008-6-27 174 519300 大成300 0.9515 -0.0513 2008-6-27 175 70011 嘉实策略 0.944 -0.03 2008-6-27 176 450001 国富收益 0.9403 -0.028 2008-6-27 177 40007 华安成长 0.9399 -0.0464 2008-6-27 178 377020 上投内需动力 0.9361 -0.0321 2008-6-27 179 610001 信达澳银增长 0.9357 -0.0455 2008-6-27 180 519688 交银精选 0.9339 -0.0211 2008-6-27 181 510081 长盛精选 0.9331 -0.0419 2008-6-27 182 163805 中银策略 0.9328 -0.0165 2008-6-27 183 460002 友邦积极成长 0.9289 -0.0167 2008-6-27 184 630001 华商领先企业 0.9247 -0.0368 2008-6-27 185 202002 南稳贰号 0.9211 -0.0382 2008-6-27 186 70010 嘉实主题 0.92 -0.035 2008-6-27 187 2021 华回报二 0.915 -0.016 2008-6-27 188 161607 融通巨潮 0.908 -0.047 2008-6-27 189 340007 兴业社会责任 0.899 -0.011 2008-6-27 190 161610 融通领先成长 0.899 -0.033 2008-6-27 191 202005 南方成份精选 0.8939 -0.0308 2008-6-27 192 570001 诺德价值优势 0.8923 -0.0335 2008-6-27 193 519021 金鼎价值精选 0.887 -0.037 2008-6-27 194 100016 富国天源平衡 0.8853 -0.0304 2008-6-27 195 530001 建信价值 0.8775 -0.0379 2008-6-27 196 519100 长盛100 0.8769 -0.0464 2008-6-27 197 580003 东吴行业轮动 0.8729 -0.028 2008-6-27 198 160611 鹏华优质治理 0.872 -0.037 2008-6-27 199 320003 诺安股票 0.8703 -0.0347 2008-6-27 200 530003 建信成长 0.8681 -0.0284 2008-6-27 201 519993 长信增利 0.8642 -0.0424 2008-6-27 202 253010 德盛安心 0.862 -0.005 2008-6-27 203 121003 国投股票 0.8612 -0.0316 2008-6-27 204 233001 巨田基础行业 0.8549 -0.0197 2008-6-27 205 180003 银华道琼斯88 0.8513 -0.0242 2008-6-27 206 20009 国泰金鹏蓝筹 0.847 -0.037 2008-6-27 207 310308 盛利精选 0.8403 -0.0238 2008-6-27 208 360001 量化核心 0.8391 -0.0476 2008-6-27 209 519017 大成成长 0.838 -0.033 2008-6-27 210 240010 华宝行业精选 0.8311 -0.039 2008-6-27 211 110003 易基５０ 0.8273 -0.0407 2008-6-27 212 260110 景顺长城精选 0.824 -0.034 2008-6-27 213 40004 华安宝利 0.822 -0.021 2008-6-27 214 373010 上投双息 0.8213 -0.0286 2008-6-27 215 160805 长盛同智 0.8202 -0.0275 2008-6-27 216 90004 大成精选增值 0.8082 -0.0291 2008-6-27 217 180012 银华富裕 0.8026 -0.0176 2008-6-27 218 20010 国泰金牛创新 0.8 -0.042 2008-6-27 219 483003 工银平衡 0.7958 -0.0262 2008-6-27 220 257020 德盛精选 0.795 -0.043 2008-6-27 221 519110 浦银价值 0.788 -0.034 2008-6-27 222 163803 中银增长 0.7846 -0.0338 2008-6-27 223 100020 富国天益 0.7842 -0.0224 2008-6-27 224 161606 融通行业 0.783 -0.033 2008-6-27 225 550001 信诚四季 0.7798 -0.0245 2008-6-27 226 200008 长城品牌优选 0.776 -0.0253 2008-6-27 227 40002 华安Ａ股 0.772 -0.04 2008-6-27 228 50002 博时裕富 0.771 -0.04 2008-6-27 229 310328 新动力 0.7682 -0.0317 2008-6-27 230 80001 长盛成长 0.768 -0.031 2008-6-27 231 560003 益民创新优势 0.7669 -0.0362 2008-6-27 232 481001 工银价值 0.765 -0.0269 2008-6-27 233 410001 华富优选 0.7622 -0.0383 2008-6-27 234 160910 大成创新成长 0.758 -0.026 2008-6-27 235 217001 招商安泰股票 0.7493 -0.0229 2008-6-27 236 350002 天治品质 0.7441 -0.0204 2008-6-27 237 257010 德盛小盘 0.736 -0.03 2008-6-27 238 530005 建信配置 0.7341 -0.0379 2008-6-27 239 163804 中银收益 0.7333 -0.0249 2008-6-27 240 270007 广发大盘成长 0.7308 -0.0354 2008-6-27 241 50009 博时新兴成长 0.73 -0.024 2008-6-27 242 519011 海富精选 0.729 -0.022 2008-6-27 243 519694 交银蓝筹 0.7288 -0.0188 2008-6-27 244 160706 嘉实300 0.728 -0.039 2008-6-27 245 206001 鹏华行业成长 0.7253 -0.0277 2008-6-27 246 240004 华宝动力 0.7238 -0.0318 2008-6-27 247 160314 华夏行业精选 0.721 -0.027 2008-6-27 248 162607 景顺资源 0.72 -0.028 2008-6-27 249 519018 汇添均衡 0.72 -0.0195 2008-6-27 250 121008 国投瑞银成长优选 0.7187 -0.0221 2008-6-27 251 151001 银河稳健 0.7178 -0.0264 2008-6-27 252 100026 富国天合稳健 0.7172 -0.0295 2008-6-27 253 161601 新 蓝 筹 0.717 -0.0122 2008-6-27 254 400003 东方精选 0.7161 -0.0358 2008-6-27 255 121002 国投景气 0.7148 -0.0263 2008-6-27 256 260103 景顺长城动力 0.7145 -0.019 2008-6-27 257 200006 长城股票 0.7134 -0.0224 2008-6-27 258 320005 诺安价值 0.7119 -0.0363 2008-6-27 259 519035 富国天博 0.711 -0.0279 2008-6-27 260 20001 国泰金鹰增长 0.709 -0.028 2008-6-27 261 110029 易方达科讯 0.7086 -0.0234 2008-6-27 262 150103 银河银泰 0.7085 -0.0218 2008-6-27 263 350001 天治财富 0.7034 -0.009 2008-6-27 264 70001 嘉实成长 0.702 -0.0237 2008-6-27 265 550002 信诚精萃 0.7002 -0.0275 2008-6-27 266 519994 长信金利 0.6987 -0.0303 2008-6-27 267 519003 海富收益 0.698 -0.02 2008-6-27 268 20003 国泰金龙行业 0.693 -0.024 2008-6-27 269 217005 招商先锋 0.6926 -0.0313 2008-6-27 270 410003 华富成长 0.691 -0.034 2008-6-27 271 162207 荷银效率 0.6899 -0.0207 2008-6-27 272 560002 益民红利 0.6855 -0.0392 2008-6-27 273 310358 新经济 0.6853 -0.0238 2008-6-27 274 213001 宝盈鸿利 0.6818 -0.0264 2008-6-27 275 20005 国泰金马 0.679 -0.035 2008-6-27 276 160607 鹏华价值 0.678 -0.033 2008-6-27 277 50001 博时增长 0.678 -0.02 2008-6-27 278 40001 华安创新 0.677 -0.02 2008-6-27 279 90003 大成蓝筹稳健 0.6727 -0.0224 2008-6-27 280 210001 金鹰优选 0.6719 -0.0308 2008-6-27 281 519007 海富回报 0.67 -0.026 2008-6-27 282 519039 长盛同德 0.6654 -0.0328 2008-6-27 283 40008 华安策略优选 0.6645 -0.0224 2008-6-27 284 400001 东方龙 0.6627 -0.0311 2008-6-27 285 360007 光大优势配置 0.6621 -0.0311 2008-6-27 286 519180 万家180 0.6615 -0.0341 2008-6-27 287 50201 博时价值贰号 0.661 -0.021 2008-6-27 288 70099 嘉实优质 0.661 -0.023 2008-6-27 289 202007 南方隆元 0.658 -0.031 2008-6-27 290 213002 宝盈区域增长 0.6567 -0.0311 2008-6-27 291 161903 万家公用 0.6534 -0.0271 2008-6-27 292 398011 中海分红 0.6521 -0.0337 2008-6-27 293 320001 诺安平衡 0.6514 -0.0231 2008-6-27 294 460001 友邦盛世 0.6466 -0.027 2008-6-27 295 519996 长信银利 0.6429 -0.0277 2008-6-27 296 90001 大成价值增长 0.6414 -0.025 2008-6-27 297 160603 鹏华收益 0.633 -0.03 2008-6-27 298 162209 荷银市值优选 0.6299 -0.023 2008-6-27 299 590002 中邮核心成长 0.6293 -0.0352 2008-6-27 300 398001 中海成长 0.6276 -0.0196 2008-6-27 301 580001 东吴嘉禾 0.623 -0.0255 2008-6-27 302 290002 泰信先行 0.623 -0.0185 2008-6-27 303 200007 长城安心回报 0.619 -0.0251 2008-6-27 304 100022 富国天瑞 0.6141 -0.0374 2008-6-27 305 270005 广发聚丰 0.613 -0.029 2008-6-27 306 519181 万家和谐增长 0.6112 -0.025 2008-6-27 307 519005 海富股票 0.611 -0.025 2008-6-27 308 519019 大成景阳 0.595 -0.022 2008-6-27 309 90006 大成财富 0.59 -0.023 2008-6-27 310 519087 新世纪优选 0.5707 -0.0317 2008-6-27 311 20011 国泰沪深300 0.569 -0.03 2008-6-27 312 240005 华宝策略 0.5607 -0.0221 2008-6-27 313 420001 天弘精选 0.5506 -0.0259 2008-6-27 314 163503 天治核心成长 0.5394 -0.0164 2008-6-27     原文