序号 代码 基金名称 单位净值（元） 单位净值日涨跌(元) 截止日期 1 510180 180ETF 6.718 0.014 2008-6-26 2 000011 华夏大盘 5.433 0.045 2008-6-26 3 377010 上投α 4.5332 0.0015 2008-6-26 4 162204 荷银精选 3.6628 -0.0078 2008-6-26 5 110002 易基策略 3.366 0.013 2008-6-26 6 070002 嘉实增长 3.329 0.022 2008-6-26 7 159901 深证100ETF 3.116 0.013 2008-6-26 8 260104 景顺内需增长 2.863 0.016 2008-6-26 9 070006 嘉实服务 2.755 0.023 2008-6-26 10 340006 兴业全球视野 2.7082 0.0077 2008-6-26 11 240008 华宝收益 2.6419 0.0151 2008-6-26 12 510880 红利ETF 2.501 0 2008-6-26 13 002011 华夏红利 2.406 0.005 2008-6-26 14 519008 添富优势 2.3746 0.0074 2008-6-26 15 375010 上投优势 2.3556 0.0135 2008-6-26 16 360005 光大红利 2.2571 0.0124 2008-6-26 17 040005 华安宏利 2.2038 0.0149 2008-6-26 18 202202 南方避险 2.1052 -0.0023 2008-6-26 19 378010 上投先锋 2.104 0.0021 2008-6-26 20 519692 交银成长 2.0088 0.0019 2008-6-26 21 240009 华宝先进 2.0082 0.0092 2008-6-26 22 000021 华夏优势 1.873 0.004 2008-6-26 23 288002 中信红利 1.87 0.0171 2008-6-26 24 270006 广发优选 1.8684 0.0019 2008-6-26 25 540001 汇丰2016 1.8231 0.0005 2008-6-26 26 450002 国富弹性 1.7889 0.0068 2008-6-26 27 217002 招商安泰平衡 1.7773 0.0007 2008-6-26 28 260109 景顺内需贰号 1.759 0.008 2008-6-26 29 110009 易基价值 1.7531 0.0064 2008-6-26 30 162703 广发小盘 1.7494 0.0126 2008-6-26 31 160505 博时主题 1.742 -0.001 2008-6-26 32 580002 东吴动力 1.6914 0.0011 2008-6-26 33 202003 南方绩优成长 1.6881 0.006 2008-6-26 34 162201 荷银成长 1.6798 0.0066 2008-6-26 35 288001 中信经典 1.6608 0.0077 2008-6-26 36 255010 德盛稳健 1.645 0.011 2008-6-26 37 519690 交银稳健 1.6214 0.0043 2008-6-26 38 180010 银华优质增长 1.5346 0.0023 2008-6-26 39 151002 银河收益 1.5228 0.0005 2008-6-26 40 519029 华夏稳增 1.503 0.005 2008-6-26 41 160106 南方高增 1.479 0.0093 2008-6-26 42 162202 荷银周期 1.4479 -0.0053 2008-6-26 43 160605 鹏华中国50 1.446 0.003 2008-6-26 44 050004 博时精选 1.4451 -0.0007 2008-6-26 45 481004 工银成长 1.4418 0.0041 2008-6-26 46 540002 汇丰龙腾 1.4242 0.005 2008-6-26 47 110001 易基平稳 1.418 0.002 2008-6-26 48 240002 宝康配置 1.365 0.0024 2008-6-26 49 161609 融通动力先锋 1.361 0 2008-6-26 50 163302 巨田资源 1.3327 0.0045 2008-6-26 51 200001 长城久恒平衡 1.33 -0.007 2008-6-26 52 162208 泰达荷银首选 1.3198 -0.0015 2008-6-26 53 163801 中银中国 1.3062 0.003 2008-6-26 54 270002 广发稳健 1.2959 0.0096 2008-6-26 55 162205 荷银风险预算 1.2861 0.0033 2008-6-26 56 162006 长城久富 1.2831 0.0006 2008-6-26 57 160610 鹏华动力 1.279 0.005 2008-6-26 58 000001 华夏成长 1.26 0.01 2008-6-26 59 161706 招商成长 1.2529 -0.0014 2008-6-26 60 112002 易策二号 1.231 0.005 2008-6-26 61 510080 长盛债券 1.2196 0.0014 2008-6-26 62 161005 富国天惠 1.214 0.007 2008-6-26 63 100018 富国天利债券 1.202 0.0003 2008-6-26 64 450003 国富潜力 1.2019 0.0065 2008-6-26 65 590001 中邮核心 1.1789 0.0049 2008-6-26 66 162102 金鹰小盘 1.1769 0.0141 2008-6-26 67 161605 融通蓝筹 1.176 0.001 2008-6-26 68 161604 融通深证100 1.172 0.005 2008-6-26 69 070005 嘉实债券 1.168 0.002 2008-6-26 70 162203 荷银稳定 1.1569 0.0002 2008-6-26 71 002001 华夏回报 1.152 0.002 2008-6-26 72 240001 宝康消费 1.1494 0.0059 2008-6-26 73 240003 宝康债券 1.1475 0.0004 2008-6-26 74 217003 招商债券 1.1387 -0.0005 2008-6-26 75 200002 长城久泰 1.1351 0.0038 2008-6-26 76 161603 融通债券 1.135 0 2008-6-26 77 519013 海富优势 1.134 0.003 2008-6-26 78 217203 招商安泰债券B 1.1285 -0.0006 2008-6-26 79 160602 鹏华普天债券 1.124 0 2008-6-26 80 110010 易基价值成长 1.1211 0.0065 2008-6-26 81 160105 南方积配 1.1182 0.0037 2008-6-26 82 217009 招商价值 1.1179 -0.0022 2008-6-26 83 202001 南方稳健成长 1.112 0.001 2008-6-26 84 270001 广发聚富 1.1118 0.0023 2008-6-26 85 110005 易基积极 1.1091 0.0047 2008-6-26 86 160608 鹏华普天债券B 1.104 0 2008-6-26 87 001001 华夏债券A/B 1.101 0 2008-6-26 88 217008 招商安本增利 1.1001 -0.0003 2008-6-26 89 090002 大成债券 1.0993 0.0003 2008-6-26 90 121001 国投融华 1.096 0.0023 2008-6-26 91 485105 工银强债A 1.095 -0.0003 2008-6-26 92 001003 华夏债券C类 1.092 0 2008-6-26 93 485005 工银强债B 1.0899 -0.0003 2008-6-26 94 092002 大成债券C类 1.0855 0.0003 2008-6-26 95 121005 国投瑞银创新 1.083 -0.0006 2008-6-26 96 360006 光大增长 1.0799 0.0085 2008-6-26 97 050106 博时稳定债券A 1.076 0 2008-6-26 98 050006 博时稳定债券B 1.073 -0.001 2008-6-26 99 202102 南方多利 1.0716 0.0005 2008-6-26 100 340001 兴业转基 1.0678 0.0039 2008-6-26 101 202101 南方宝元债券 1.066 -0.0014 2008-6-26 102 213003 宝盈策略 1.0648 0.0027 2008-6-26 103 257030 德盛优势 1.053 0.006 2008-6-26 104 050007 博时平衡配置 1.05 0.001 2008-6-26 105 398021 中海能源 1.0495 0.0049 2008-6-26 106 166001 中欧趋势 1.0488 0.0023 2008-6-26 107 519001 银华优选股票 1.0425 0.0015 2008-6-26 108 160311 华夏蓝筹核心 1.042 0.004 2008-6-26 109 320004 诺安债券 1.0417 0.0003 2008-6-26 110 260101 景顺长城优选 1.041 0.0002 2008-6-26 111 519667 银河银信添利A 1.0349 0.0002 2008-6-26 112 519666 银河银信 1.0347 0.0001 2008-6-26 113 290003 泰信双息双利 1.0341 0.0003 2008-6-26 114 020012 国泰金龙债券C类 1.024 -0.001 2008-6-26 115 020002 国泰金龙债券 1.024 -0.001 2008-6-26 116 400007 东方策略成长 1.0236 0.0022 2008-6-26 117 110008 易方达收益B 1.0222 -0.0002 2008-6-26 118 050008 博时第三产业 1.022 0.003 2008-6-26 119 110007 易方达收益A 1.0204 -0.0002 2008-6-26 120 519519 友邦增利A 1.0202 0 2008-6-26 121 519068 添富焦点 1.0196 0.0049 2008-6-26 122 460003 友邦增利B 1.0189 0 2008-6-26 123 121009 国投瑞银稳定增利 1.015 -0.0002 2008-6-26 124 519015 海富通精选2号 1.013 0 2008-6-26 125 260108 景顺成长 1.012 0 2008-6-26 126 288102 中信双利 1.0105 -0.001 2008-6-26 127 519078 汇添富增强收益 1.01 0 2008-6-26 128 001011 华夏希望A级 1.01 0 2008-6-26 129 395001 中海收益 1.01 0 2008-6-26 130 001013 华夏希望债券C级 1.009 0 2008-6-26 131 180002 银华保本增值 1.009 0.0012 2008-6-26 132 420102 天弘永利B 1.0076 未公布 2008-6-26 133 161902 万家增强收益 1.0075 0.0002 2008-6-26 134 110017 易方达增强回报A 1.007 0 2008-6-26 135 519680 交银增利A/B 1.0069 -0.0001 2008-6-26 136 420002 天弘永利A 1.0069 未公布 2008-6-26 137 485107 工银瑞信添利A 1.0068 0 2008-6-26 138 485007 工银瑞信添利B 1.006 0 2008-6-26 139 110018 易方达增强回报 1.006 0 2008-6-26 140 270009 广发增强债券 1.006 0 2008-6-26 141 519682 交银增利C 1.0059 -0.0001 2008-6-26 142 040009 华安收益A 1.0046 0 2008-6-26 143 040010 华安收益B 1.0039 -0.0001 2008-6-26 144 213007 宝盈增强收益 1.0031 -0.0001 2008-6-26 145 519300 大成300 1.0028 0.003 2008-6-26 146 163402 兴业趋势 1.0021 0.0021 2008-6-26 147 519991 长信双利优选 1.002 未公布 2008-6-26 148 160612 鹏华丰收债券 1.002 0 2008-6-26 149 560005 益民多利 1.0014 0 2008-6-26 150 410004 华富收益增强 1.0013 -0.0001 2008-6-26 151 410005 华富收益增强B 1.001 0 2008-6-26 152 070009 嘉实短债 1.0006 0 2008-6-26 153 070003 嘉实稳健 0.995 0.01 2008-6-26 154 290004 泰信优质 0.991 0.0039 2008-6-26 155 540003 汇丰晋信策略 0.9895 0.0036 2008-6-26 156 040007 华安成长 0.9863 0.0021 2008-6-26 157 162605 景顺鼎益 0.986 0.001 2008-6-26 158 610001 信达澳银增长 0.9812 -0.001 2008-6-26 159 310318 盛利配置 0.978 0.0001 2008-6-26 160 510081 长盛精选 0.975 0.0143 2008-6-26 161 070011 嘉实策略 0.974 0.006 2008-6-26 162 180001 银华优势企业 0.9737 0 2008-6-26 163 050010 博时特许价值 0.971 0 2008-6-26 164 450001 国富收益 0.9683 0.0084 2008-6-26 165 377020 上投内需动力 0.9682 0.0002 2008-6-26 166 620001 宝石动力保本 0.966 0 2008-6-26 167 630001 华商领先企业 0.9615 0.0046 2008-6-26 168 202002 南稳贰号 0.9593 0.001 2008-6-26 169 519688 交银精选 0.955 0.0027 2008-6-26 170 070010 嘉实主题 0.955 0.013 2008-6-26 171 161607 融通巨潮 0.955 0 2008-6-26 172 163805 中银策略 0.9493 0.0019 2008-6-26 173 460002 友邦积极成长 0.9456 0.0008 2008-6-26 174 161610 融通领先成长 0.932 0.003 2008-6-26 175 002021 华回报二 0.931 0.003 2008-6-26 176 570001 诺德价值优势 0.9258 0.0009 2008-6-26 177 202005 南方成份精选 0.9247 -0.0032 2008-6-26 178 519021 金鼎价值精选 0.924 0.003 2008-6-26 179 519100 长盛100 0.9233 -0.0003 2008-6-26 180 100016 富国天源平衡 0.9157 0.007 2008-6-26 181 530001 建信价值 0.9154 0.0041 2008-6-26 182 340007 兴业社会责任 0.91 0.002 2008-6-26 183 160611 鹏华优质治理 0.909 0.002 2008-6-26 184 519993 长信增利 0.9066 0.0058 2008-6-26 185 320003 诺安股票 0.905 0.0013 2008-6-26 186 580003 东吴行业轮动 0.9009 0.0001 2008-6-26 187 530003 建信成长 0.8965 0.0026 2008-6-26 188 121003 国投股票 0.8928 -0.0005 2008-6-26 189 360001 量化核心 0.8867 0.0013 2008-6-26 190 020009 国泰金鹏蓝筹 0.884 0.006 2008-6-26 191 180003 银华道琼斯88 0.8755 -0.0018 2008-6-26 192 233001 巨田基础行业 0.8746 0.0151 2008-6-26 193 519017 大成成长 0.871 0.001 2008-6-26 194 240010 华宝行业精选 0.8701 0.0016 2008-6-26 195 110003 易基５０ 0.868 -0.0056 2008-6-26 196 253010 德盛安心 0.867 0 2008-6-26 197 310308 盛利精选 0.8641 0.0029 2008-6-26 198 260110 景顺长城精选 0.858 -0.002 2008-6-26 199 373010 上投双息 0.8499 0.0042 2008-6-26 200 160805 长盛同智 0.8477 0.0018 2008-6-26 201 040004 华安宝利 0.843 0.003 2008-6-26 202 020010 国泰金牛创新 0.842 0.004 2008-6-26 203 350005 天治创新先锋 0.8383 0.0084 2008-6-26 204 257020 德盛精选 0.838 0.009 2008-6-26 205 090004 大成精选增值 0.8373 0.0073 2008-6-26 206 483003 工银平衡 0.822 0.0058 2008-6-26 207 519110 浦银价值 0.822 0.003 2008-6-26 208 180012 银华富裕 0.8202 0.0025 2008-6-26 209 163803 中银增长 0.8184 0.003 2008-6-26 210 161606 融通行业 0.816 -0.001 2008-6-26 211 040002 华安Ａ股 0.812 0.003 2008-6-26 212 050002 博时裕富 0.811 0.002 2008-6-26 213 100020 富国天益 0.8066 0.0033 2008-6-26 214 550001 信诚四季 0.8043 0.0021 2008-6-26 215 560003 益民创新优势 0.8031 0.0048 2008-6-26 216 200008 长城品牌优选 0.8013 -0.0031 2008-6-26 217 410001 华富优选 0.8005 0.0057 2008-6-26 218 310328 新动力 0.7999 -0.0001 2008-6-26 219 080001 长盛成长 0.799 0.003 2008-6-26 220 481001 工银价值 0.7919 0.0031 2008-6-26 221 160910 大成创新成长 0.784 0.002 2008-6-26 222 217001 招商安泰股票 0.7722 0.0001 2008-6-26 223 530005 建信配置 0.772 0.0045 2008-6-26 224 160706 嘉实300 0.767 0.002 2008-6-26 225 270007 广发大盘成长 0.7662 0.0023 2008-6-26 226 257010 德盛小盘 0.766 0.003 2008-6-26 227 350002 天治品质 0.7645 0.0012 2008-6-26 228 163804 中银收益 0.7582 0.0031 2008-6-26 229 240004 华宝动力 0.7556 0.0033 2008-6-26 230 050009 博时新兴成长 0.754 -0.001 2008-6-26 231 206001 鹏华行业成长 0.753 0.0008 2008-6-26 232 400003 东方精选 0.7519 0.0008 2008-6-26 233 519011 海富精选 0.751 0.0019 2008-6-26 234 320005 诺安价值 0.7482 -0.003 2008-6-26 235 162607 景顺资源 0.748 0.001 2008-6-26 236 160314 华夏行业精选 0.748 0.003 2008-6-26 237 519694 交银蓝筹 0.7476 0.0022 2008-6-26 238 100026 富国天合稳健 0.7467 0.0012 2008-6-26 239 151001 银河稳健 0.7442 -0.0016 2008-6-26 240 121002 国投景气 0.7411 0.0041 2008-6-26 241 121008 国投瑞银成长优选 0.7408 -0.0004 2008-6-26 242 519018 汇添均衡 0.7395 0.0045 2008-6-26 243 519035 富国天博 0.7389 0.0016 2008-6-26 244 020001 国泰金鹰增长 0.737 0.004 2008-6-26 245 200006 长城股票 0.7358 -0.003 2008-6-26 246 260103 景顺长城动力 0.7335 -0.0009 2008-6-26 247 110029 易方达科讯 0.732 -0.0003 2008-6-26 248 150103 银河银泰 0.7303 -0.0031 2008-6-26 249 161601 新 蓝 筹 0.7292 0.0029 2008-6-26 250 550002 信诚精萃 0.7277 0.0022 2008-6-26 251 519994 长信金利 0.7259 0 2008-6-26 252 070001 嘉实成长 0.7257 0.002 2008-6-26 253 410003 华富成长 0.725 0.0043 2008-6-26 254 560002 益民红利 0.7247 0.0067 2008-6-26 255 217005 招商先锋 0.7239 0.0008 2008-6-26 256 519003 海富收益 0.718 0.004 2008-6-26 257 020003 国泰金龙行业 0.717 0.003 2008-6-26 258 020005 国泰金马 0.714 0.007 2008-6-26 259 350001 天治财富 0.7124 0.0005 2008-6-26 260 160607 鹏华价值 0.711 0.004 2008-6-26 261 162207 荷银效率 0.7106 -0.0016 2008-6-26 262 310358 新经济 0.7091 0.0011 2008-6-26 263 213001 宝盈鸿利 0.7082 0.0014 2008-6-26 264 210001 金鹰优选 0.7027 0.0001 2008-6-26 265 519039 长盛同德 0.6982 0.0028 2008-6-26 266 050001 博时增长 0.698 0 2008-6-26 267 040001 华安创新 0.697 0.002 2008-6-26 268 519007 海富回报 0.696 -0.001 2008-6-26 269 519180 万家180 0.6956 0.0009 2008-6-26 270 090003 大成蓝筹稳健 0.6951 0.0004 2008-6-26 271 400001 东方龙 0.6938 -0.0002 2008-6-26 272 360007 光大优势配置 0.6932 0.0021 2008-6-26 273 202007 南方隆元 0.689 0.003 2008-6-26 274 213002 宝盈区域增长 0.6878 0.0032 2008-6-26 275 040008 华安策略优选 0.6869 0.0038 2008-6-26 276 398011 中海分红 0.6858 0.0054 2008-6-26 277 070099 嘉实优质 0.684 0.003 2008-6-26 278 050201 博时价值贰号 0.682 0.003 2008-6-26 279 161903 万家公用 0.6805 0.0051 2008-6-26 280 320001 诺安平衡 0.6745 0.0023 2008-6-26 281 460001 友邦盛世 0.6736 0.001 2008-6-26 282 519996 长信银利 0.6683 0 2008-6-26 283 090001 大成价值增长 0.6664 0.001 2008-6-26 284 590002 中邮核心成长 0.6645 0.0026 2008-6-26 285 160603 鹏华收益 0.663 0.001 2008-6-26 286 162209 荷银市值优选 0.6529 -0.0006 2008-6-26 287 100022 富国天瑞 0.6515 0.0017 2008-6-26 288 580001 东吴嘉禾 0.6485 0.003 2008-6-26 289 398001 中海成长 0.6472 0.0026 2008-6-26 290 200007 长城安心回报 0.6441 -0.0009 2008-6-26 291 270005 广发聚丰 0.642 0.0024 2008-6-26 292 290002 泰信先行 0.6415 0.0009 2008-6-26 293 519181 万家和谐增长 0.6362 0.0025 2008-6-26 294 519005 海富股票 0.636 -0.002 2008-6-26 295 519019 大成景阳 0.617 0 2008-6-26 296 090006 大成财富 0.613 0.001 2008-6-26 297 519087 新世纪优选 0.6024 0.0057 2008-6-26 298 020011 国泰沪深300 0.599 0.002 2008-6-26 299 240005 华宝策略 0.5828 0.0025 2008-6-26 300 420001 天弘精选 0.5765 未公布 2008-6-26 301 163503 天治核心成长 0.5558 0.0021 2008-6-26     原文